Conférence de FinTr Club ENCG-J - Finance de marché : Trading et Gestion de Portefeuille



Le Club FinTr de l’ENCG EL JADIDA qui a pris naissance cet année, a pour vocation l’accompagnement des étudiants passionnés par la finance de marché, la finance d’entreprise et le Trading. Pour atteindre cet objectif ultime, le Club a initié plusieurs activités, notamment la création du contenu, l’organisation des visioconférences en ligne, ainsi que des ateliers de formations. 

A ce jour, FinTr est honoré de vous annoncer sa première fierté, le premier événement phare du club, celui du 5jiun 2021. Sous la thématique « Finance de marché : Trading et Gestion de Portefeuille ». Le club invita des professionnels expérimentés dans le domaine, avec des parcours impressionnants en France, et au Maroc pour inspirer les jeunes étudiants.

Premièrement, Monsieur Youssef JBEL, lauréat de l’INSA Toulouse, où il a eu son 1er master en mathématiques appliquées à la finance et lauréat de l’école nationale des Ponts et Chaussées avec un 2ème master en mathématiques quantitatives. Puis Monsieur Youssef a intégré Amundi Asset Management, le leader en Europe en gestion d’actif en tant que gérant de portefeuille, avant de rejoindre la société générale en tant que Trader des produits dérivés en actions. Puis, il a intégré Attijariwafa Bank en tant que Structureur senior. Pour le moment il occupe le poste d’ingénieur structureur en modélisation des données à l’OCP SOLUTIONS. Monsieur Youssef a parlé du métier de gérant de portefeuille, qui consiste à gérer des fonds en cherchant le fameux Alpha, c’est-à-dire un rendement supérieur à celui du marché, en suivant des stratégies de la gestion active pour battre le marché et les stratégies d’investissement passif, de réplications des indices boursiers ou encore des ETFs. Ainsi que de la structuration, qui repose sur la construction des produits financiers complexes avec une partie obligataire et une autre optionnelle (produits dérivés) en vue d’optimiser les placements et/ou les financements des Clients individuels ou encore institutionnels. Le métier de structureur consiste à concevoir ces stratégies optimales, ainsi que à fixer les prix des produits dérivés « Pricing ».

Deuxièmement, Monsieur AHROUM Reda, qui a eu son master à l’Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble, puis son doctorat en mathématiques appliquées et finance islamique. Après Mr Ahroum a travaillé chez BNP Paribas en France en tant qu’analyste Front office, puis à Attijariwafa Bank pour occuper le poste de business analyste avant de rejoindre la société générale pour travailler en tant qu’Analyste Structureur des produits financiers structurés, et maintenant il est chef de projet charger d’analyse de donnés et des solutions quantitatives chez OCP solutions. Monsieur Reda a parlé de la finance quantitative, du trading algorithmique et ces avantages. Puis, les stratégies utilisées dans ce type de trading, à savoir l’analyse technique (ou graphique), l’analyse de la volatilité, stratégies du Momentum et d’arbitrage. Ce type de trading a révolutionné le monde de la finance, surtout après la crise de 2001 (dotcom Bubble) et aussi après la disparition du property trading (Trading pour le compte propre de la banque) après la crise de Suprime de 2008. Il a parlé également de l’apprentissage automatique, et la course de technologie qui est en cours. Et enfin, l’évolution du trading algorithmique au monde et au Maroc, ainsi que l’impact et l’importance de l’intelligence artificielle sur ce domaine, qui se résume principalement dans l’augmentation des flux, disparition du Trading classique et la hausse de probabilité des crashs boursiers. 

Troisièmement, Mme FALH Hind, Madame Falah Hind, lauréate de l’université Mohamed VI de Rabat où elle a eu son master en finance de marché et finance d’entreprise, puis son doctorat à l’ENCG Settat en finance d’entreprise. Madame Falah Hind a intégré premièrement la société Crowe pour occuper le poste de comptable, avant de rejoindre Silk Invest qui est une société de gestion basée en Angleterre pour travailler en tant qu’analyste middle office tout d’abord, puis responsable du trading desk et analyste de risque, et pour le moment elle est analyste d’investissement et gérante d’actifs. Mme Hind a parlé du métier de l’Asset Management (Gestion d’actifs) qui consiste à gérer l’argent des partenaires financiers en vue de le faire fructifier au maximum, ses types, à savoir La gestion collective, la gestion assistée, et la gestion pilotée. La différence entre les deux côtés des sociétés de gestion, le Sell-Side et le Buy-side, Ainsi le métier d’un gérant d’actifs d’actions, tout en traitant l’importance des indicateurs extra-financiers dans l’analyse de la performance financière des sociétés.

Et enfin, Monsieur CHEKKOURI Mehdi, lauréat de ESLSCA Business school avec un master en Finance de marché et trading. Pour le moment il est directeur de société Fractal Markets, FinTECH Company. Monsieur Mehdi a parlé des salles de marché, les métiers typiques au sein de cette entité, à savoir, les traders, sales traders, et les structureurs, et de la différence entre le Trading et le Market-Making. Puis, la théorie financière qui a pour objectif de comprendre et d'expliquer les phénomènes financiers, le prix de marché, et les fameuses théories en finance, comme ; La théorie de Dow avec son principe d'analyse technique formulé par Charles Dow, théorie de l’efficience des marchés financiers (Efficient Market Hypothesis) de Eugene Fama, et le modèle des marchés au hasard (Random Walk Theory) qui stipule que la variation des cours boursiers est aléatoire.

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